凯石淳行业精选混合A
(006103)公募混合型
1.1584
0.43%+0.0050
单位净值 [2021-03-16]
1.1584
累计净值 [2021-03-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-16.41%
- 最近一季：-7.45%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：-9.76%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.83%
- 成立日期：2018-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 79.79% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.20% | 20.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 66.03% | 66.45% | 0.00 | 3.93% | 3.88% | 0.03 | 30.03% | 29.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 78.95% | 80.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.03% | 19.97% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2020-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 56.77% | 57.66% | 0.01 | 5.53% | 5.41% | 0.07 | 37.55% | 36.79% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2019-12-31 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 89.38% | 89.60% | 0.05 | 6.15% | 6.02% | 0.03 | 4.33% | 4.24% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2019-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 79.06% | 79.12% | 0.04 | 5.35% | 5.33% | 0.03 | 3.31% | 3.30% | 0.00 | 0.39% | 0.40% |
| 2019-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 84.58% | 84.63% | 0.04 | 5.48% | 5.46% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2019-03-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 91.62% | 91.76% | 0.03 | 5.98% | 5.88% | 0.01 | 1.62% | 1.59% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2018-12-31 | 2.01 | 1.75 | 1.19 | 53.30% | 59.26% | 0.79 | 45.15% | 39.38% | 0.01 | 0.56% | 0.49% | 0.02 | 0.99% | 0.87% |
| 2018-09-30 | 2.27 | 2.26 | 1.61 | 70.88% | 71.00% | 0.39 | 17.13% | 17.06% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 0.78% | 0.78% |