人保鑫利债券C
(006115)公募债券型
1.1350
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-06-17]
1.1600
累计净值 [2026-06-17]
1.1608
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中国人保资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-15 |