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 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.460
累计净值:1.460
日 涨 幅:0.81%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2018-07-30基金经理:周晶 投资风格:指数型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-061.46031.46030.81%
2019-12-051.44851.44851.36%
2019-12-041.42911.4291-0.72%
2019-12-031.43941.43940.33%
2019-12-021.43471.43470.67%
2019-11-291.42511.4251-2%
2019-11-281.45421.4542-0.07%
2019-11-271.45521.45520.33%
2019-11-261.45041.4504-0.1%
2019-11-251.45181.45180.81%
2019-11-221.44011.44010.31%
2019-11-211.43561.4356-1.16%
2019-11-201.45241.4524-0.62%
2019-11-191.46151.46151.8%
2019-11-181.43571.43570.64%
2019-11-151.42661.4266-0.23%
2019-11-141.42991.4299-0.42%
2019-11-131.43601.4360-1%
2019-11-121.45051.45050.53%
2019-11-111.44291.4429-2.51%
2019-11-081.48001.4800-0.43%
2019-11-071.48641.48640.73%
2019-11-061.47571.4757-0.69%
2019-11-051.48591.48590.53%
2019-11-041.47811.47812.07%
2019-11-011.44811.44810.84%
2019-10-311.43601.43600.6%
2019-10-301.42741.4274-0.47%
2019-10-291.43421.43420.13%
2019-10-281.43231.43231.17%
2019-10-251.41581.41580.87%
2019-10-241.40361.40360.95%
2019-10-231.39041.3904-0.95%
2019-10-221.40381.4038-0.03%
2019-10-211.40421.40420.17%
2019-10-181.40181.4018-0.21%
2019-10-171.40481.40480.5%
2019-10-161.39781.39780.53%
2019-10-151.39041.3904-0.44%
2019-10-141.39661.39660.81%
2019-10-111.38541.38541.32%
2019-10-101.36731.36731.36%
2019-10-091.34891.3489-0.49%
2019-10-081.35551.35551%
2019-09-301.34211.34210.22%
2019-09-271.33921.3392-0.36%
2019-09-261.34401.34400.22%
2019-09-251.34101.3410-1.35%
2019-09-241.35941.3594-0.13%
2019-09-231.36121.3612-1.46%