华宝香港中小C
(006127)公募QDII指数型
0.9646
1.65%+0.0160
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：-8.46%
- 今年以来：-8.23%
- 最近一年：-21.30%
- 最近两年：-22.89%
- 最近三年：-47.31%
- 成立以来：-34.51%
- 成立日期：2018-07-30
- 基金经理：周晶 杨洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-23 |
0.9646 |
0.9646 |
1.65% |
| 2 |
2024-04-19 |
0.9489 |
0.9489 |
-1.30% |
| 3 |
2024-04-18 |
0.9614 |
0.9614 |
0.50% |
| 4 |
2024-04-17 |
0.9566 |
0.9566 |
0.59% |
| 5 |
2024-04-16 |
0.9510 |
0.9510 |
-2.33% |
| 6 |
2024-04-15 |
0.9737 |
0.9737 |
-1.01% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.9836 |
0.9836 |
-1.65% |
| 8 |
2024-04-11 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.05% |
| 9 |
2024-04-10 |
1.0006 |
1.0006 |
1.02% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.9905 |
0.9905 |
1.20% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.78% |
| 12 |
2024-04-03 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.73% |
| 13 |
2024-04-02 |
0.9938 |
0.9938 |
1.35% |
| 14 |
2024-04-01 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.03% |
| 15 |
2024-03-29 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.04% |
| 16 |
2024-03-28 |
0.9813 |
0.9813 |
0.60% |
| 17 |
2024-03-27 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.81% |
| 18 |
2024-03-26 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.82% |
| 19 |
2024-03-25 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.60% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.9975 |
0.9975 |
-2.67% |