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 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127) 数据日期:2020-04-09
  
最新净值:1.364
累计净值:1.364
日 涨 幅:2.10%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2018-07-30基金经理:周晶 投资风格:指数型
最新份额:0.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-04-091.36431.36432.1%
2020-04-081.33631.3363-1.72%
2020-04-071.35971.35974.44%
2020-04-031.30191.3019-0.19%
2020-04-021.30441.30441.53%
2020-04-011.28481.2848-2.26%
2020-03-311.31451.31452.75%
2020-03-301.27931.2793-1.86%
2020-03-271.30361.30360.19%
2020-03-261.30111.3011-0.05%
2020-03-251.30171.30174.71%
2020-03-241.24321.24325.2%
2020-03-231.18181.1818-4.65%
2020-03-201.23941.23946.12%
2020-03-191.16791.1679-2.15%
2020-03-181.19361.1936-4.27%
2020-03-171.24691.2469-1.15%
2020-03-161.26141.2614-5.94%
2020-03-131.34101.3410-0.9%
2020-03-121.35321.3532-4.07%
2020-03-111.41061.4106-0.25%
2020-03-101.41421.41420.86%
2020-03-091.40211.4021-5%
2020-03-061.47591.4759-1.73%
2020-03-051.50191.50191.53%
2020-03-041.47931.47930.95%
2020-03-031.46541.4654-0.27%
2020-03-021.46931.46931.86%
2020-02-281.44241.4424-3.4%
2020-02-271.49311.49310.52%
2020-02-261.48541.4854-0.97%
2020-02-251.50001.50000.29%
2020-02-241.49571.4957-1.52%
2020-02-211.51881.5188-0.77%
2020-02-201.53061.53060.09%
2020-02-191.52921.52920.81%
2020-02-181.51691.5169-1.17%
2020-02-171.53491.53490.94%
2020-02-141.52061.52060.45%
2020-02-131.51381.51380.08%
2020-02-121.51261.51260.99%
2020-02-111.49771.49770.94%
2020-02-101.48371.48370.07%
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2020-02-061.49441.49442.21%
2020-02-051.46211.46210.97%
2020-02-041.44801.44803.13%
2020-02-031.40411.4041-5.68%
2020-01-231.48871.4887-2.69%
2020-01-221.52981.52982.29%