富国金融债债券型
(006134)公募债券型
1.0627
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.2167
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：12.40%
- 成立以来：23.20%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张明凯 朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.97亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.005000 | 2023-08-25 |
| 3 | 0.030000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.010000 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.030000 | 2022-07-14 |
| 6 | 0.026000 | 2020-04-03 |
| 7 | 0.030000 | 2019-10-28 |
| 8 | 0.015000 | 2019-03-04 |