国联安价值优选股票
(006138)公募股票型
1.7726
1.03%+0.0182
单位净值 [2024-04-26]
1.7726
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：-8.90%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：-8.53%
- 成立以来：77.26%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.7726 | 1.7726 | 1.03% |
| 2024-04-25 | 1.7546 | 1.7546 | 0.83% |
| 2024-04-24 | 1.7402 | 1.7402 | 0.86% |
| 2024-04-23 | 1.7254 | 1.7254 | -1.17% |
| 2024-04-22 | 1.7459 | 1.7459 | -0.56% |
| 2024-04-19 | 1.7557 | 1.7557 | 0.23% |
| 2024-04-18 | 1.7517 | 1.7517 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 1.7467 | 1.7467 | 2.69% |
| 2024-04-16 | 1.7009 | 1.7009 | -2.49% |
| 2024-04-15 | 1.7444 | 1.7444 | 0.78% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安价值优选股票 | -0.37% | 0.20% | 6.06% | -3.19% | -10.09% | -0.21% |
| 同类型排名 | 1187/3008 | 933/3008 | 1508/3008 | 1843/3008 | 1417/3008 | 1299/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.37亿份 | 1479 |
| 2023-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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邹新进 上任时间：2018-09-20
邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、权益投资部总监。2010年3月起担任国联安小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安价值优选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安价值优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构的公告 |
| 2023-12-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安价值优选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-19 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券为代销机构的公告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-09-06 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国联安价值优选股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-19 | 国联安价值优选股票型证券投资基金基金合同 |