中信建投稳瑞定开债
(006139)公募债券型
1.0219
0.15%+0.0015
单位净值 [2020-10-28]
1.0319
累计净值 [2020-10-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 91.81% | 93.06% | 0.02 | 7.53% | 6.37% | 0.00 | 0.66% | 0.57% |
| 2020-06-30 | 0.90 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 95.66% | 97.32% | 0.02 | 2.74% | 1.69% | 0.01 | 1.60% | 0.99% |
| 2020-03-31 | 0.73 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 74.95% | 80.81% | 0.13 | 23.02% | 17.63% | 0.01 | 2.03% | 1.56% |
| 2019-12-31 | 5.01 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 85.76% | 92.26% | 0.22 | 7.99% | 4.34% | 0.07 | 2.61% | 1.42% |