各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.90 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 95.66% | 97.32% | 0.02 | 2.74% | 1.69% | 0.01 | 1.60% | 0.99% |
| 2019-12-31 | 5.01 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 85.76% | 92.26% | 0.22 | 7.99% | 4.34% | 0.07 | 2.61% | 1.42% |