恒生前海中证质量成长A

(006143)公募股票型指数型
+添加自选
1.2678 -0.07%-0.0009
单位净值 [2022-12-16]
1.2678
累计净值 [2022-12-16]
       
净值估算 [2022-12-23   ]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：-1.05%
  • 今年以来：-15.64%
  • 最近一年：-13.99%
  • 最近两年：-6.47%
  • 最近三年：18.84%
  • 成立以来：26.78%
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金经理：杨伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 0.06 0.06 0.05 91.82% 91.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 8.14% 8.02% 0.00 0.04% 0.04%
2022-06-30 0.06 0.06 0.05 91.44% 91.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 8.34% 8.20% 0.00 0.22% 0.22%
2022-03-31 0.06 0.06 0.06 94.34% 93.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 6.62% 6.55% 0.00 0.09% 0.09%
2021-12-31 0.07 0.07 0.07 94.41% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.28% 0.07% 0.00 0.08% 0.00%
2021-09-30 0.10 0.09 0.09 93.80% 91.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.10% 6.92% 0.00 1.69% 1.65%
2021-06-30 0.12 0.12 0.11 92.68% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.64% 0.07% 0.00 0.68% 0.01%
2021-03-31 0.15 0.14 0.14 93.18% 93.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.74% 6.64% 0.00 0.08% 0.08%
2020-12-31 0.26 0.26 0.24 92.22% 92.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.05% 6.91% 0.00 0.73% 0.72%
2020-09-30 0.35 0.33 0.31 90.27% 90.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.15% 6.88% 0.01 2.58% 2.48%
2020-06-30 0.20 0.19 0.18 91.66% 91.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.41% 7.24% 0.00 0.93% 0.91%
2020-03-31 0.19 0.19 0.18 93.56% 93.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.33% 6.28% 0.00 0.11% 0.11%
2019-12-31 0.40 0.39 0.37 91.19% 91.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.12% 6.90% 0.01 1.69% 1.64%
2019-09-30 0.74 0.73 0.69 93.71% 93.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.74% 5.71% 0.00 0.55% 0.55%
2019-06-30 0.00 1.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%