前海开源鼎欣债券A
(006145)公募债券型
1.1865
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.7165
累计净值 [2026-06-18]
1.1869
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：83.97%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：刘静,史延
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-03-18 |
| 2 | 0.08 | 2020-06-03 |
| 3 | 0.40 | 2019-06-11 |