国联安增鑫纯债A
(006152)公募债券型
1.1070
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1770
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2019-01-03
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2021-06-10 |
| 2 | 0.024000 | 2020-06-04 |
| 3 | 0.020000 | 2019-10-21 |