新华家盈双利混合A
(006155)公募混合型
1.0275
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-13]
1.0275
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% |
| 2019-12-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% |
| 2019-11-29 | 1.0283 | 1.0283 | -0.11% |
| 2019-11-28 | 1.0294 | 1.0294 | -0.34% |
| 2019-11-27 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% |
| 2019-11-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2019-11-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.57% |
| 2019-11-22 | 1.0262 | 1.0262 | -0.05% |
| 2019-11-21 | 1.0267 | 1.0267 | -0.14% |
| 2019-11-20 | 1.0281 | 1.0281 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2019-12-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华家盈双利混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.38亿份 | 487 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-26 | 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告 |
| 2020-06-12 | 新华家盈双利混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2020-06-12 | 新华家盈双利混合型证券投资基金二次清算报告 |
| 2020-02-14 | 新华家盈双利混合型证券投资基金清算报告 |
| 2020-02-14 | 新华家盈双利混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在奕丰基金销售有限公司调整基金最低申购金额、定期定额投资业务起点的公告 |
| 2019-11-26 | 新华家盈双利混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2019-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于新华家盈双利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-11-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2019-10-24 | 新华家盈双利混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-24 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 |
| 2019-09-20 | 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-08-24 | 新华家盈双利混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-24 | 新华家盈双利混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-13 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“ST信威”股票估值方法调整的公告 |
| 2019-08-01 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“ST信威”股票估值方法调整的公告 |
| 2019-07-19 | 新华家盈双利混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“新城控股”股票估值调整的公告 |
| 2019-06-29 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2019-06-26 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“中科曙光”股票估值调整的公告 |