新华家盈双利混合C
(006156)公募混合型
1.0220
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-13]
1.0220
累计净值 [2019-12-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.10 | 25.38% | 26.50% | 0.23 | 58.86% | 57.97% | 0.01 | 3.56% | 3.51% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2019-06-30 | 0.82 | 0.79 | 0.13 | 12.81% | 16.00% | 0.64 | 81.80% | 78.81% | 0.02 | 2.88% | 2.78% | 0.02 | 2.51% | 2.41% |