融通增辉定开债券发起式
(006163)公募债券型
1.1037
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3237
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2018-07-19
- 基金经理：刘力宁 樊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.107000 | 2021-12-29 |
| 3 | 0.040000 | 2019-09-19 |
| 4 | 0.018000 | 2018-12-20 |