融通通捷债券
(006164)公募债券型
1.2322
0.18%+0.0022
单位净值 [2021-07-08]
1.2446
累计净值 [2021-07-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：22.33%
- 最近半年：15.21%
- 今年以来：15.52%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：20.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.74%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 1.2322 | 1.2446 | 0.18% |
| 2021-07-07 | 1.2300 | 1.2424 | 0.17% |
| 2021-07-06 | 1.2279 | 1.2403 | 0.17% |
| 2021-07-05 | 1.2258 | 1.2382 | 0.52% |
| 2021-07-02 | 1.2195 | 1.2319 | 0.15% |
| 2021-07-01 | 1.2177 | 1.2301 | 0.18% |
| 2021-06-30 | 1.2155 | 1.2279 | 0.17% |
| 2021-06-29 | 1.2134 | 1.2258 | 0.17% |
| 2021-06-28 | 1.2113 | 1.2237 | 0.52% |
| 2021-06-25 | 1.2050 | 1.2174 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通捷债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 6.06亿份 | 204 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-07-20 | 融通通捷债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 融通通捷债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-07-20 | 融通通捷债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-07-09 | 融通基金管理有限公司关于融通通捷债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-07-02 | 融通基金管理有限公司关于融通通捷债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-06-25 | 融通基金管理有限公司关于融通通捷债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-06-18 | 融通基金管理有限公司关于融通通捷债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-05-21 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2021-05-21 | 融通通捷债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第1号） |
| 2021-05-21 | 融通通捷债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） |
| 2021-05-21 | 融通通捷债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-05-21 | 融通通捷债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 融通通捷债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-16 | 融通通捷债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2021-03-30 | 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 融通通捷债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-06 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2021-01-21 | 融通通捷债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |