德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型
1.6862
-0.49%-0.0083
单位净值 [2025-12-04]
1.7393
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：9.50%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：11.19%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：-9.28%
- 成立以来：76.47%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：江杨磊 汪宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6862 | 1.7393 | -0.49% |
| 2025-12-03 | 1.6945 | 1.7476 | -2.13% |
| 2025-12-02 | 1.7314 | 1.7845 | -2.71% |
| 2025-12-01 | 1.7796 | 1.8327 | -2.54% |
| 2025-11-28 | 1.8260 | 1.8791 | 1.35% |
| 2025-11-27 | 1.8017 | 1.8548 | 1.71% |
| 2025-11-26 | 1.7714 | 1.8245 | -0.92% |
| 2025-11-25 | 1.7879 | 1.8410 | 1.94% |
| 2025-11-24 | 1.7539 | 1.8070 | -0.20% |
| 2025-11-21 | 1.7575 | 1.8106 | -7.51% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦乐享生活混合A | -6.41% | 4.40% | 9.50% | 18.50% | 5.68% | 11.19% |
| 同类型排名 | 8468/8473 | 151/8473 | 1401/8473 | 3455/8473 | 6333/8473 | 5487/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 1624 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20251028版) |
| 2025-10-21 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-21 | 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-17 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-09-13 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-12 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-12 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-10 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-09 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) |
| 2025-08-29 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |