德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型
1.6927
0.39%+0.0065
单位净值 [2025-12-05]
1.7458
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：18.68%
- 今年以来：11.62%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：10.82%
- 最近三年：-10.44%
- 成立以来：77.15%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：江杨磊 汪宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20251028版) |
| 2025-10-21 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-21 | 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-17 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-09-13 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-12 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-12 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-10 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-09 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) |
| 2025-08-29 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |