工银瑞福纯债债券A
(006169)公募债券型
1.1837
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.2187
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：21.86%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||