工银瑞福纯债债券C
(006170)公募债券型
1.1176
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1477
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:0.77%
- 最近一年:1.34%
- 最近两年:3.27%
- 最近三年:6.61%
- 成立以来:14.85%
- 成立日期:2018-11-07
- 基金经理:李娜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |