万家鑫悦纯债C
(006173)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：29.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0913 | 1.2693 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 1.0896 | 1.2676 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 1.0890 | 1.2670 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0883 | 1.2663 | +0.04% |
| 2026-10-14 | 1.0879 | 1.2659 | +0.11% |
| 2026-10-13 | 1.0867 | 1.2647 | +0.04% |
| 2026-10-12 | 1.0863 | 1.2643 | +0.17% |
| 2026-10-09 | 1.0845 | 1.2625 | +0.07% |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.2617 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0835 | 1.2615 | -0.13% |
更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债C | 0.42% | 0.92% | 1.80% | 2.49% | 3.75% | 3.55% |
| 同类型排名 | 191/8106 | 219/8106 | 215/8106 | 248/8106 | 682/8106 | 458/8106 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
周潜玮 上任时间：2019-09-21
周潜玮先生:中国国籍,硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日至2025年6月26日担任万 展开∨ 收起∧
周慧 上任时间：2026-08-07
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2025年3月29日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧