万家鑫悦纯债C
(006173)公募债券型
1.0291
-0.30%-0.0031
单位净值 [2024-04-26]
1.1861
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：19.95%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
现任基金经理
周潜玮 上任时间：2019-09-21
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21日担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家3-5年政金债纯债A | 债券型 | 2018-03-01 | 至今 | 16.69% | 10.85% | 32.59% | 20.52% |
| 万家3-5年政金债纯债C | 债券型 | 2018-03-01 | 至今 | 15.35% | 10.85% | 32.59% | 20.52% |
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 | 至今 | 20.82% | 27.78% | 55.97% | 39.85% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 | 至今 | 20.04% | 27.78% | 55.97% | 39.85% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2018-08-25 | 至今 | 13.80% | 32.37% | 69.22% | 45.83% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2018-08-25 | 至今 | 14.18% | 32.37% | 69.22% | 45.83% |
| 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2018-10-11 | 至今 | 11.49% | 32.55% | 79.23% | 47.78% |
| 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2018-10-11 | 至今 | 10.88% | 32.55% | 79.23% | 47.78% |
| 万家玖盛9个月定开债A | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 14.02% | 41.41% | 92.36% | 51.59% |
| 万家玖盛9个月定开债C | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 13.42% | 41.41% | 92.36% | 51.59% |
| 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2019-09-21 | 至今 | 8.95% | 20.18% | 45.30% | 23.22% |
| 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2019-09-21 | 至今 | 8.08% | 20.18% | 45.30% | 23.22% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2020-05-21 | 至今 | 5.19% | 25.29% | 31.14% | 23.23% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2020-05-21 | 至今 | 4.76% | 25.29% | 31.14% | 23.23% |
| 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型 | 2021-02-25 | 至今 | 3.06% | 2.19% | -3.25% | -10.75% |
| 万家悦兴3个月定开债券 | 债券型 | 2021-07-16 | 至今 | 0.36% | 2.18% | -5.15% | -5.79% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-05-08 | 6.70% | -5.56% | -16.06% | -7.53% |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-05-08 | 7.20% | -5.56% | -16.06% | -7.53% |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2018-03-01 | 2019-10-07 | 6.89% | -10.04% | -11.82% | -4.25% |
| 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型 | 2018-03-01 | 2020-09-08 | 10.30% | 1.02% | 22.67% | 16.05% |
| 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型 | 2018-03-01 | 2020-09-08 | 9.21% | 1.02% | 22.67% | 16.05% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2018-09-16 | -0.04% | -3.39% | -7.07% | -4.04% |
| 万家双利债券A | 债券型 | 2018-08-15 | 2019-10-16 | 7.88% | 7.55% | 10.09% | 16.70% |
| 万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | 4.07% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家中证1000指数增强C | 股票型 | 2018-08-15 | 2018-12-02 | 0.37% | -7.68% | -13.52% | -6.97% |
| 万家中证1000指数增强A | 股票型 | 2018-08-15 | 2018-12-02 | 0.49% | -7.68% | -13.52% | -6.97% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | 0.43% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2018-09-16 | -0.01% | -3.39% | -7.07% | -4.04% |
| 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | 4.96% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | 5.26% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-09-15 | 26.29% | 17.90% | 48.23% | 37.89% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2020-09-15 | 27.18% | 17.90% | 48.23% | 37.89% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | -0.12% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0.02% | -2.47% | -3.36% | -2.11% |
| 万家家享中短债E | 债券型 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0.02% | -2.47% | -3.36% | -2.11% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 苏谋东 | 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2018-08-20 | 2019-09-20 | 3.90% | 12.38% | 17.89% | 21.51% |