中信保诚稳达A
(006177)公募债券型
1.1168
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.3034
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2018-08-31
- 基金经理：顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-04-14 |
| 2 | 0.025000 | 2022-11-24 |
| 3 | 0.003800 | 2022-03-10 |
| 4 | 0.009000 | 2022-01-26 |
| 5 | 0.007900 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.012000 | 2021-08-26 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.020000 | 2021-04-27 |
| 9 | 0.020000 | 2021-01-18 |
| 10 | 0.002600 | 2020-06-17 |
| 11 | 0.010300 | 2020-05-13 |
| 12 | 0.007000 | 2020-03-16 |
| 13 | 0.026000 | 2020-01-13 |
| 14 | 0.018000 | 2019-03-18 |