华夏鼎通债券C
(006192)公募债券型
1.0926
-0.16%-0.0018
单位净值 [2024-04-24]
1.2098
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.81%
- 最近半年:2.98%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:4.40%
- 最近两年:6.78%
- 最近三年:11.47%
- 成立以来:21.84%
- 成立日期:2018-10-23
- 基金经理:吴彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:77.98亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2024-03-11 |
2 | 0.013200 | 2023-12-18 |
3 | 0.012600 | 2023-03-23 |
4 | 0.014900 | 2022-12-22 |
5 | 0.015700 | 2022-07-21 |
6 | 0.020000 | 2022-02-25 |
7 | 0.013800 | 2021-06-11 |
8 | 0.007000 | 2019-06-20 |
9 | 0.008000 | 2019-03-21 |