融通增悦债券
(006206)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：李皓 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0462 | 1.2481 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0465 | 1.2484 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0464 | 1.2483 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0465 | 1.2484 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0463 | 1.2482 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0464 | 1.2483 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0464 | 1.2483 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0461 | 1.2480 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0460 | 1.2479 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0461 | 1.2480 | 0.04% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增悦债券 | -0.02% | 0.29% | 0.11% | -0.69% | 1.45% | -0.33% |
| 同类型排名 | 2816/6913 | 2442/6913 | 5531/6913 | 6728/6913 | 5440/6913 | 6550/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 71.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 70.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 72.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.62亿份 | 274 |
李皓 上任时间：2024-04-24
李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄浩荣 上任时间：2024-12-07
黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 融通增悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-11 | 融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-11-11 | 融通增悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-27 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 融通增悦债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-22 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-08-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 融通增悦债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通增悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-16 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-07 | 融通基金关于融通增悦债券型证券投资基金在上海好买基金销售有限公司参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-06-11 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通增悦债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通增悦债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |