东方臻宝纯债债券C
(006211)公募债券型
1.1113
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3833
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：9.11%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：40.12%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：刘妍 吴萍萍 郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.192000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.030000 | 2024-07-11 |
| 3 | 0.023000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.027000 | 2019-03-11 |