平安500ETF联接A

(006214)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.0140 1.96%+0.0199
单位净值 [2024-04-26]
1.2720
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：1.48%
  • 最近一季：6.78%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：-0.65%
  • 最近一年：-10.21%
  • 最近两年：6.95%
  • 最近三年：-10.24%
  • 成立以来：26.70%
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金经理：成钧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.52亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510590 平安中证500ETF 94.18% 0.00 108309.86 0.00 (0.53%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510590 平安中证500ETF 94.71% 0.00 56350.38 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510590 平安中证500ETF 94.67% 0.00 58611.48 0.00 (0.19%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510590 平安中证500ETF 94.86% 0.00 40503.34 0.00 (-0.15%)
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