前海开源价值成长混合C
(006217)公募混合型
1.1338
0.98%+0.0129
单位净值 [2026-06-11]
1.3938
累计净值 [2026-06-11]
1.3193
-0.08%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-8.38%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-7.36%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：12.97%
- 最近三年：-22.04%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：邱杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1338 | 1.3938 | +0.98% |
| 2026-06-10 | 1.1228 | 1.3828 | -1.74% |
| 2026-06-09 | 1.1427 | 1.4027 | +2.48% |
| 2026-06-08 | 1.1151 | 1.3751 | -2.87% |
| 2026-06-05 | 1.1481 | 1.4081 | -1.36% |
| 2026-06-04 | 1.1639 | 1.4239 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.1652 | 1.4252 | +1.01% |
| 2026-06-02 | 1.1535 | 1.4135 | +1.33% |
| 2026-06-01 | 1.1384 | 1.3984 | -2.33% |
| 2026-05-29 | 1.1656 | 1.4256 | -4.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源价值成长混合C | -2.59% | -8.38% | -4.20% | -7.36% | 1.79% | -6.56% |
| 同类型排名 | 4420/9847 | 6656/9847 | 5726/9847 | 7562/9847 | 6776/9847 | 7237/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |