海富通鼎丰定开债券
(006219)公募债券型
1.1075
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2945
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：31.86%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.025000 | 2021-06-22 |
| 3 | 0.030000 | 2020-12-25 |
| 4 | 0.024000 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.008000 | 2019-12-17 |
| 6 | 0.015000 | 2019-09-09 |
| 7 | 0.010000 | 2019-05-13 |