工银上证50ETF联接A

(006220)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.1310 1.17%+0.0133
单位净值 [2024-04-26]
1.1310
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：1.82%
  • 最近一季：5.65%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：5.06%
  • 最近一年：-2.94%
  • 最近两年：-2.89%
  • 最近三年：-22.54%
  • 成立以来：13.10%
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金经理：赵栩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510850 工银瑞信上证50ETF 94.32% 0.00 10748.69 0.00 (-0.01%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510850 工银瑞信上证50ETF 94.31% 0.00 9290.76 0.00 (-1.08%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510850 工银瑞信上证50ETF 93.23% 0.00 9465.04 0.00 (-0.01%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510850 工银瑞信上证50ETF 93.22% 0.00 10421.65 0.00 (0.70%)
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