东方城镇消费主题混合
(006235)公募混合型消费
0.8844
-0.07%-0.0006
单位净值 [2025-12-05]
0.8844
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-6.02%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：-8.40%
- 最近三年：-25.01%
- 成立以来：-11.56%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：王然 蔡尚军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 基金风险等级一览表 |
| 2025-11-06 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-11-05 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同(2025年11月修订) |
| 2025-11-05 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金托管协议(2025年11月修订) |
| 2025-11-05 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同（2025年11月修订） |
| 2025-11-05 | 关于东方城镇消费主题混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改《基金合同》等法律文件的公告 |
| 2025-10-28 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |