嘉实养老2030混合(FOF)A
(006245)公募FOF
1.4478
-0.41%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：10.04%
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：44.78%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.41% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.4537 |
1.4537 |
0.39% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.34% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.4558 |
1.4558 |
0.28% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.4517 |
1.4517 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.4515 |
1.4515 |
1.09% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.4359 |
1.4359 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.33% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.4390 |
1.4390 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.4382 |
1.4382 |
1.66% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.4147 |
1.4147 |
-1.49% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.15% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.4382 |
1.4382 |
-1.05% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.4534 |
1.4534 |
0.90% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.4405 |
1.4405 |
0.22% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.4373 |
1.4373 |
0.57% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.85% |