华夏中小企业100ETF联接A
(006246)公募股票型指数型ETF联接中小板
1.7238
0.19%+0.0033
单位净值 [2021-09-10]
1.7238
累计净值 [2021-09-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：14.14%
- 最近两年：51.46%
- 最近三年：72.38%
- 成立以来：72.38%
- 成立日期：2018-09-10
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.52% | 5.48% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2021-03-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.74% | 5.67% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2020-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.20% | 6.11% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2020-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.38% | 6.27% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2020-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.90% | 6.34% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2019-12-31 | 0.67 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.45% | 8.17% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2019-09-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.41% | 6.88% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2019-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.66% | 7.52% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2019-03-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.47% | 6.36% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2018-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.71% | 9.87% | 0.01 | 4.08% | 4.07% |