中邮中证价值回报量化策略C

(006256)公募股票型指数型
1.2686 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-17]
1.2686
累计净值 [2021-12-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.60%
  • 最近一季:-7.22%
  • 最近半年:0.95%
  • 今年以来:1.19%
  • 最近一年:-0.65%
  • 最近两年:16.00%
  • 最近三年:26.80%
  • 成立以来:26.86%
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金经理:姚婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中邮
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-09-30 0.47 0.46 0.42 90.77% 89.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 9.51% 9.41% 0.00 0.71% 0.71%
2021-06-30 0.49 0.49 0.45 90.94% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.85% 0.07% 0.00 0.21% 0.00%
2021-03-31 0.49 0.49 0.44 90.06% 90.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.79% 9.74% 0.00 0.15% 0.15%
2020-12-31 0.55 0.54 0.50 90.98% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.90% 8.72% 0.00 0.12% 0.11%
2020-09-30 0.54 0.54 0.49 89.55% 89.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 10.25% 10.19% 0.00 0.20% 0.21%
2020-06-30 0.52 0.51 0.46 90.08% 90.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.60% 9.52% 0.00 0.32% 0.32%
2020-03-31 0.51 0.51 0.46 90.25% 90.28% 0.01 0.98% 0.98% 0.04 7.92% 7.89% 0.00 0.85% 0.85%
2019-12-31 0.64 0.63 0.60 93.74% 93.79% 0.01 1.90% 1.88% 0.03 4.08% 4.05% 0.00 0.28% 0.28%
2019-09-30 0.61 0.60 0.54 88.68% 88.91% 0.02 2.50% 2.45% 0.05 8.43% 8.25% 0.00 0.39% 0.39%
2019-06-30 0.55 0.55 0.51 91.57% 91.59% 0.01 1.81% 1.81% 0.03 6.19% 6.17% 0.00 0.43% 0.43%
2019-03-31 0.29 0.29 0.27 90.47% 90.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.21% 7.08% 0.01 2.32% 2.28%
2018-12-31 0.00 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%