平安惠轩债券
(006264)公募债券型
1.0533
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-25]
1.2203
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.91%
- 最近半年:3.64%
- 今年以来:2.51%
- 最近一年:5.10%
- 最近两年:8.60%
- 最近三年:13.59%
- 成立以来:24.03%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:韩克
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.61亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2023-09-22 |
2 | 0.015000 | 2023-06-29 |
3 | 0.010000 | 2023-03-29 |
4 | 0.020000 | 2022-10-18 |
5 | 0.012000 | 2022-06-09 |
6 | 0.018000 | 2021-10-28 |
7 | 0.018000 | 2021-06-15 |
8 | 0.007000 | 2020-06-23 |
9 | 0.012000 | 2020-03-16 |
10 | 0.012000 | 2019-12-09 |
11 | 0.020000 | 2019-09-05 |
12 | 0.015000 | 2019-02-22 |