永赢聚益债券A
(006275)公募债券型
1.0934
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2114
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0934 | 1.2114 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0934 | 1.2114 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0936 | 1.2116 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0931 | 1.2111 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0921 | 1.2101 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0913 | 1.2093 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0905 | 1.2085 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0923 | 1.2103 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0931 | 1.2111 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0935 | 1.2115 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢聚益债券A | 0.19% | 0.45% | 1.16% | 2.62% | 4.16% | 1.84% |
| 同类型排名 | 1054/3515 | 1113/3515 | 1796/3515 | 1109/3515 | 737/3515 | 1336/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.86亿份 | 221 |
| 2023-03-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢越 上任时间：2020-12-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 永赢聚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢聚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2023-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 永赢聚益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 永赢聚益债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 永赢聚益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |