永赢聚益债券A
(006275)公募债券型
1.1324
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.2504
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：27.20%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：徐沛琳 田甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2021-12-07 |
| 2 | 0.028000 | 2021-06-17 |
| 3 | 0.010000 | 2020-06-05 |
| 4 | 0.013000 | 2020-03-04 |
| 5 | 0.019000 | 2019-10-18 |
| 6 | 0.026000 | 2019-05-22 |
| 7 | 0.004000 | 2018-10-24 |