中金瑞和A
(006277)公募跨境型混合型
1.3438
0.46%+0.0062
单位净值 [2024-10-10]
1.3438
累计净值 [2024-10-10]
1.3500
0.46%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：15.16%
- 最近一季：8.97%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：10.95%
- 最近一年：8.67%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：-24.65%
- 成立以来：34.38%
-
成立日期：2018-11-13最新份额：0.54亿最新规模：0.71亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 1.3438 | 1.3438 | +0.46% |
| 2024-10-09 | 1.3376 | 1.3376 | -4.91% |
| 2024-10-08 | 1.4066 | 1.4066 | +4.23% |
| 2024-09-30 | 1.3495 | 1.3495 | +6.65% |
| 2024-09-27 | 1.2653 | 1.2653 | +2.84% |
| 2024-09-26 | 1.2304 | 1.2304 | +2.63% |
| 2024-09-25 | 1.1989 | 1.1989 | +0.28% |
| 2024-09-24 | 1.1956 | 1.1956 | +2.41% |
| 2024-09-23 | 1.1675 | 1.1675 | +0.14% |
| 2024-09-20 | 1.1659 | 1.1659 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞和A | -0.42% | 15.16% | 8.97% | 11.58% | 8.67% | 10.95% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.04% | 20.32% | 12.34% | 9.07% | 7.37% | 10.99% |
| 深成指 | -0.56% | 29.69% | 20.40% | 12.62% | 4.19% | 9.94% |
| 沪深300 | -0.50% | 25.10% | 16.59% | 14.07% | 9.31% | 16.52% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |