中金瑞祥C
(006280)公募混合型
1.1547
0.50%+0.0058
单位净值 [2023-01-13]
1.1547
累计净值 [2023-01-13]
净值估算 [2023-01-19 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：-4.15%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：-6.46%
- 最近两年：-14.62%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：15.47%
- 成立日期：2018-11-13
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.50% |
| 2023-01-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% |
| 2023-01-11 | 1.1489 | 1.1489 | 0.05% |
| 2023-01-10 | 1.1483 | 1.1483 | -0.30% |
| 2023-01-09 | 1.1518 | 1.1518 | 0.20% |
| 2023-01-06 | 1.1495 | 1.1495 | -0.17% |
| 2023-01-05 | 1.1514 | 1.1514 | 0.22% |
| 2023-01-04 | 1.1489 | 1.1489 | 0.59% |
| 2023-01-03 | 1.1422 | 1.1422 | 0.45% |
| 2022-12-31 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞祥C | 0.45% | 1.17% | 1.53% | -4.15% | -6.46% | 1.55% |
| 同类型排名 | 3568/7639 | 4179/7639 | 3372/7639 | 4577/7639 | 4105/7639 | 5203/7639 |
| 上证指数 | 0.26% | -0.49% | 4.56% | -3.60% | -12.06% | 2.92% |
| 深证成指 | 1.18% | 0.58% | 5.79% | -7.83% | -20.49% | 4.27% |
| 沪深300 | 1.24% | 1.63% | 6.17% | -6.86% | -17.08% | 4.18% |
| 股票型 | 1.32% | 1.97% | 5.85% | -4.43% | -10.11% | 4.24% |
| 混合型 | 0.60% | 1.86% | 2.52% | -4.17% | -7.58% | 3.05% |
| 债券型 | -0.00% | 0.53% | -0.37% | 0.09% | 0.96% | 0.32% |
| FOF | 0.49% | 1.17% | 0.72% | -2.33% | -3.14% | 2.05% |
| QDII | 1.43% | 5.01% | 29.77% | 2.43% | -6.12% | 6.30% |
| 另类投资 | 0.63% | 0.97% | 1.64% | 3.31% | 3.01% | 0.52% |
| ETF | 1.27% | 1.85% | 8.85% | -3.48% | -11.82% | 4.20% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
魏孛 上任时间：2018-11-13
魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。2019年11月1日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2020年7月10日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-04-14 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 |
| 2023-04-14 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2023-02-04 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-02-04 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-13 | 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-12-17 | 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2022-12-14 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-12-13 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-12-12 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-12-10 | 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金恢复申购业务的公告 |
| 2022-11-25 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） |
| 2022-11-25 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（中金瑞祥C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2022-11-24 | 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-11-02 | 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2022-10-26 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-26 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-21 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2022-09-24 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |