1.1547
0.50%+0.0058
单位净值 [2023-01-13]
- 最近一月:1.17%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:-4.15%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:-6.46%
- 最近两年:-14.62%
- 最近三年:9.89%
- 成立以来:15.47%
- 成立日期:2018-11-13
- 基金经理:魏孛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.76亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
165.90 |
15.02% |
49.66% |
金融业 |
137.02 |
12.41% |
41.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13.99 |
1.27% |
4.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.77 |
1.16% |
3.82% |
卫生和社会工作 |
2.31 |
0.21% |
0.69% |
科学研究和技术服务业 |
1.53 |
0.14% |
0.46% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.05% |
0.17% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
387.78 |
27.83% |
39.61% |
金融业 |
378.76 |
27.18% |
38.68% |
采矿业 |
94.80 |
6.80% |
9.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
40.31 |
2.89% |
4.12% |
批发和零售业 |
34.78 |
2.50% |
3.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.89 |
1.93% |
2.75% |
科学研究和技术服务业 |
11.66 |
0.84% |
1.19% |
卫生和社会工作 |
1.80 |
0.13% |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.76 |
0.13% |
0.18% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.04% |
0.06% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12090.86 |
55.74% |
77.90% |
金融业 |
1902.88 |
8.77% |
12.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1491.70 |
6.88% |
9.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.43 |
0.07% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
12.05 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.88 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
2.71 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.20 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.88 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10083.90 |
47.93% |
80.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1419.44 |
6.75% |
11.33% |
金融业 |
1004.90 |
4.78% |
8.02% |
科学研究和技术服务业 |
8.47 |
0.04% |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.40 |
0.02% |
0.04% |
批发和零售业 |
3.56 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.13 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.83 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8922.34 |
39.59% |
63.31% |
金融业 |
2450.65 |
10.87% |
17.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1464.60 |
6.50% |
10.39% |
批发和零售业 |
1221.08 |
5.42% |
8.66% |
科学研究和技术服务业 |
16.38 |
0.07% |
0.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.83 |
0.06% |
0.09% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
7347.31 |
33.38% |
50.06% |
制造业 |
4592.30 |
20.86% |
31.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1419.44 |
6.45% |
9.67% |
批发和零售业 |
1317.18 |
5.98% |
8.97% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1198.44 |
64.89% |
81.26% |
金融业 |
56.76 |
3.07% |
3.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.02 |
3.03% |
3.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
37.54 |
2.03% |
2.55% |
科学研究和技术服务业 |
31.42 |
1.70% |
2.13% |
房地产业 |
22.02 |
1.19% |
1.49% |
采矿业 |
16.74 |
0.91% |
1.14% |
建筑业 |
15.78 |
0.85% |
1.07% |
租赁和商务服务业 |
15.65 |
0.85% |
1.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.51 |
0.68% |
0.85% |
卫生和社会工作 |
9.59 |
0.52% |
0.65% |
批发和零售业 |
1.70 |
0.09% |
0.12% |
农、林、牧、渔业 |
0.61 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1064.47 |
62.66% |
79.10% |
金融业 |
49.31 |
2.90% |
3.66% |
科学研究和技术服务业 |
35.81 |
2.11% |
2.66% |
农、林、牧、渔业 |
32.88 |
1.94% |
2.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.79 |
1.93% |
2.44% |
卫生和社会工作 |
29.89 |
1.76% |
2.22% |
房地产业 |
21.13 |
1.24% |
1.57% |
建筑业 |
20.69 |
1.22% |
1.54% |
租赁和商务服务业 |
20.12 |
1.18% |
1.49% |
批发和零售业 |
9.64 |
0.57% |
0.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.15 |
0.54% |
0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.82 |
0.52% |
0.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.76 |
0.22% |
0.28% |
文化、体育和娱乐业 |
2.91 |
0.17% |
0.22% |
采矿业 |
2.41 |
0.14% |
0.18% |
教育 |
1.97 |
0.12% |
0.15% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1500.39 |
74.16% |
86.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.61 |
4.33% |
5.05% |
金融业 |
29.87 |
1.48% |
1.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
27.21 |
1.34% |
1.57% |
采矿业 |
19.51 |
0.96% |
1.12% |
卫生和社会工作 |
17.27 |
0.85% |
0.99% |
租赁和商务服务业 |
11.41 |
0.56% |
0.66% |
住宿和餐饮业 |
11.03 |
0.55% |
0.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.01 |
0.54% |
0.63% |
批发和零售业 |
8.53 |
0.42% |
0.49% |
科学研究和技术服务业 |
7.66 |
0.38% |
0.44% |
教育 |
2.11 |
0.10% |
0.12% |
文化、体育和娱乐业 |
1.70 |
0.08% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.02 |
0.05% |
0.06% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5550.27 |
45.21% |
50.46% |
金融业 |
3012.14 |
24.54% |
27.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
368.80 |
3.00% |
3.35% |
房地产业 |
366.94 |
2.99% |
3.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
303.61 |
2.47% |
2.76% |
采矿业 |
260.58 |
2.12% |
2.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.14 |
1.73% |
1.93% |
建筑业 |
205.62 |
1.68% |
1.87% |
租赁和商务服务业 |
200.50 |
1.63% |
1.82% |
农、林、牧、渔业 |
132.03 |
1.08% |
1.20% |
卫生和社会工作 |
130.88 |
1.07% |
1.19% |
批发和零售业 |
101.50 |
0.83% |
0.92% |
科学研究和技术服务业 |
70.59 |
0.58% |
0.64% |
文化、体育和娱乐业 |
67.83 |
0.55% |
0.62% |
教育 |
15.01 |
0.12% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.04 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
3416.58 |
29.05% |
47.68% |
制造业 |
2624.80 |
22.32% |
36.63% |
采矿业 |
258.85 |
2.20% |
3.61% |
租赁和商务服务业 |
172.62 |
1.47% |
2.41% |
建筑业 |
167.67 |
1.43% |
2.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
166.41 |
1.41% |
2.32% |
房地产业 |
126.85 |
1.08% |
1.77% |
科学研究和技术服务业 |
121.14 |
1.03% |
1.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
109.45 |
0.93% |
1.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
3502.52 |
44.31% |
51.87% |
制造业 |
2212.46 |
27.99% |
32.76% |
采矿业 |
277.49 |
3.51% |
4.11% |
建筑业 |
251.51 |
3.18% |
3.72% |
房地产业 |
164.05 |
2.08% |
2.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
98.67 |
1.25% |
1.46% |
科学研究和技术服务业 |
83.25 |
1.05% |
1.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.87 |
1.02% |
1.20% |
租赁和商务服务业 |
80.02 |
1.01% |
1.18% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
3583.20 |
25.69% |
54.39% |
制造业 |
1988.77 |
14.26% |
30.19% |
采矿业 |
273.24 |
1.96% |
4.15% |
建筑业 |
233.23 |
1.67% |
3.54% |
房地产业 |
164.90 |
1.18% |
2.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
114.97 |
0.82% |
1.75% |
租赁和商务服务业 |
95.24 |
0.68% |
1.45% |
科学研究和技术服务业 |
74.62 |
0.54% |
1.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.08 |
0.43% |
0.91% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
3521.33 |
42.86% |
56.69% |
制造业 |
1798.32 |
21.89% |
28.95% |
建筑业 |
252.21 |
3.07% |
4.06% |
采矿业 |
232.61 |
2.83% |
3.74% |
房地产业 |
165.82 |
2.02% |
2.67% |
租赁和商务服务业 |
101.50 |
1.24% |
1.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.34 |
0.90% |
1.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
51.49 |
0.63% |
0.83% |
科学研究和技术服务业 |
13.87 |
0.17% |
0.22% |