中金瑞祥C

(006280)公募混合型
1.1547 0.50%+0.0058
单位净值 [2023-01-13]
1.1547
累计净值 [2023-01-13]
       
净值估算 [2023-01-19   ]
  • 最近一月:1.17%
  • 最近一季:1.53%
  • 最近半年:-4.15%
  • 今年以来:1.55%
  • 最近一年:-6.46%
  • 最近两年:-14.62%
  • 最近三年:9.89%
  • 成立以来:15.47%
  • 成立日期:2018-11-13
  • 基金经理:魏孛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.76亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 165.90 15.02% 49.66%
金融业 137.02 12.41% 41.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.99 1.27% 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.77 1.16% 3.82%
卫生和社会工作 2.31 0.21% 0.69%
科学研究和技术服务业 1.53 0.14% 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.56 0.05% 0.17%
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 387.78 27.83% 39.61%
金融业 378.76 27.18% 38.68%
采矿业 94.80 6.80% 9.68%
交通运输、仓储和邮政业 40.31 2.89% 4.12%
批发和零售业 34.78 2.50% 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.89 1.93% 2.75%
科学研究和技术服务业 11.66 0.84% 1.19%
卫生和社会工作 1.80 0.13% 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.13% 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.55 0.04% 0.06%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12090.86 55.74% 77.90%
金融业 1902.88 8.77% 12.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1491.70 6.88% 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.43 0.07% 0.10%
卫生和社会工作 12.05 0.06% 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 2.88 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.71 0.01% 0.02%
批发和零售业 2.20 0.01% 0.01%
租赁和商务服务业 0.88 0.00% 0.01%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10083.90 47.93% 80.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1419.44 6.75% 11.33%
金融业 1004.90 4.78% 8.02%
科学研究和技术服务业 8.47 0.04% 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.40 0.02% 0.04%
批发和零售业 3.56 0.02% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 0.90 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.83 0.00% 0.01%