上投欧洲动力(QDII)
(006282)公募QDII
1.1401
-0.48%-0.0055
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:11.46%
- 最近一季:4.27%
- 最近半年:3.11%
- 今年以来:-10.73%
- 最近一年:-11.54%
- 最近两年:8.51%
- 最近三年:3.05%
- 成立以来:14.01%
- 成立日期:2018-10-31
- 基金经理:张军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:上投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1864 |
1.1864 |
0.35% |
2 |
2022-11-29 |
1.1823 |
1.1823 |
0.11% |
3 |
2022-11-28 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.45% |
4 |
2022-11-25 |
1.1863 |
1.1863 |
0.41% |
5 |
2022-11-24 |
1.1814 |
1.1814 |
1.26% |
6 |
2022-11-23 |
1.1667 |
1.1667 |
0.31% |
7 |
2022-11-22 |
1.1631 |
1.1631 |
0.68% |
8 |
2022-11-21 |
1.1552 |
1.1552 |
0.03% |
9 |
2022-11-18 |
1.1549 |
1.1549 |
0.87% |
10 |
2022-11-17 |
1.1449 |
1.1449 |
0.70% |
11 |
2022-11-16 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.28% |
12 |
2022-11-15 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.48% |
13 |
2022-11-14 |
1.1456 |
1.1456 |
0.24% |
14 |
2022-11-11 |
1.1428 |
1.1428 |
0.56% |
15 |
2022-11-10 |
1.1364 |
1.1364 |
1.09% |
16 |
2022-11-09 |
1.1242 |
1.1242 |
0.23% |
17 |
2022-11-08 |
1.1216 |
1.1216 |
1.27% |
18 |
2022-11-07 |
1.1075 |
1.1075 |
0.84% |
19 |
2022-11-04 |
1.0983 |
1.0983 |
0.57% |
20 |
2022-11-03 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.56% |