富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006297)公募FOF
1.1226
0.27%+0.0030
单位净值 [2023-04-28]
1.1886
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
实时情况
| 富国鑫旺稳健养老(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603109 | 神驰机电 | 0.00% | 0.07 | 1.81 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2019-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 0.43% | 75.41 | 417.02 | 37.33% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 0.43% | 119.18 | 412.36 | 36.91% | 40.44 (33.93%) |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 0.29% | 26.74 | 277.83 | 24.87% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 603927 | 中科软 | 0.01% | 0.09 | 7.82 | 0.70% | 新增 |
| 5 | 603786 | 科博达 | 0.00% | 0.08 | 2.19 | 0.20% | 新增 |
| 季报日期: 2019-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 0.47% | 75.41 | 444.16 | 43.77% | 新增 |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 0.31% | 26.74 | 287.19 | 28.30% | 新增 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 0.30% | 78.74 | 283.46 | 27.93% | 新增 |
| 季报日期: 2019-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 0.23% | 4.01 | 214.49 | 22.31% | --- |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.20% | 0.21 | 179.85 | 18.71% | --- |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 0.20% | 5.30 | 180.50 | 18.78% | --- |
| 4 | 002228 | 合兴包装 | 0.17% | 24.98 | 151.63 | 15.77% | --- |
| 5 | 603018 | 华设集团 | 0.10% | 4.29 | 88.63 | 9.22% | --- |
| 6 | 002531 | 天顺风能 | 0.06% | 8.35 | 55.69 | 5.79% | --- |
| 7 | 300146 | 汤臣倍健 | 0.05% | 1.97 | 45.07 | 4.69% | --- |
| 8 | 300648 | 星云股份 | 0.05% | 2.22 | 45.49 | 4.73% | --- |