中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.25%	2.00	28.54	53.32%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.22%	3.60	24.98	46.68%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.25%	2.00	28.54	53.32%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.22%	3.60	24.98	46.68%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.31%	2.00	25.20	51.28%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.30%	3.60	23.94	48.72%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.31%	2.00	25.20	51.28%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.30%	3.60	23.94	48.72%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.28%	3.60	23.90	37.23%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.27%	2.00	23.28	36.25%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	17.03	26.52%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.28%	3.60	23.90	37.23%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.27%	2.00	23.28	36.25%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.20%	0.01	17.03	26.52%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.23%	3.60	21.35	30.94%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.22%	2.00	20.50	29.71%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.19%	0.01	17.26	25.01%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.11%	1.00	9.90	14.35%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.23%	3.60	21.35	30.94%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.22%	2.00	20.50	29.71%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.19%	0.01	17.26	25.01%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.11%	1.00	9.90	14.35%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.23%	3.60	21.92	22.09%	0.00 (新增)
2	600377	宁沪高速	0.22%	2.00	20.78	20.94%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	0.19%	0.01	17.99	18.12%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	0.14%	1.00	12.74	12.84%	0.00 (新增)
5	002142	宁波银行	0.14%	0.50	13.44	13.54%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.13%	1.00	12.39	12.48%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600019	宝钢股份	0.23%	3.60	21.92	22.09%	0.00 (新增)
2	600377	宁沪高速	0.22%	2.00	20.78	20.94%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	0.19%	0.01	17.99	18.12%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	0.14%	1.00	12.74	12.84%	0.00 (新增)
5	002142	宁波银行	0.14%	0.50	13.44	13.54%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.13%	1.00	12.39	12.48%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.33%	4.00	39.32	27.76%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.28%	0.02	33.82	23.88%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	0.25%	5.30	29.79	21.03%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	13.03	9.20%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.11%	0.50	12.65	8.93%	0.00 (0.00%)
6	600048	保利发展	0.11%	1.00	13.03	9.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	0.33%	4.00	39.32	27.76%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.28%	0.02	33.82	23.88%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	0.25%	5.30	29.79	21.03%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	13.03	9.20%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.11%	0.50	12.65	8.93%	0.00 (0.00%)
6	600048	保利发展	0.11%	1.00	13.03	9.20%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.30%	0.02	36.40	25.23%	0.00 (新增)
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	33.40	23.15%	0.00 (新增)
3	600019	宝钢股份	0.27%	5.30	33.07	22.92%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	0.12%	1.00	14.13	9.79%	0.00 (新增)
5	002142	宁波银行	0.11%	0.50	13.65	9.46%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	13.62	9.44%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.30%	0.02	36.40	25.23%	0.00 (新增)
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	33.40	23.15%	0.00 (新增)
3	600019	宝钢股份	0.27%	5.30	33.07	22.92%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	0.12%	1.00	14.13	9.79%	0.00 (新增)
5	002142	宁波银行	0.11%	0.50	13.65	9.46%	0.00 (新增)
6	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	13.62	9.44%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.29%	0.02	34.54	24.49%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	32.88	23.31%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	0.25%	5.30	29.63	21.01%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.14%	0.50	16.23	11.50%	0.00 (0.00%)
5	600048	保利发展	0.13%	1.00	15.13	10.73%	0.00 (0.00%)
6	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	12.63	8.96%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.29%	0.02	34.54	24.49%	0.00 (0.00%)
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	32.88	23.31%	0.00 (0.00%)
3	600019	宝钢股份	0.25%	5.30	29.63	21.01%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.14%	0.50	16.23	11.50%	0.00 (0.00%)
5	600048	保利发展	0.13%	1.00	15.13	10.73%	0.00 (0.00%)
6	001979	招商蛇口	0.11%	1.00	12.63	8.96%	新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.32%	0.02	37.45	29.29%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.24%	5.30	27.88	21.80%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.24%	4.00	28.76	22.49%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.15%	1.00	18.00	14.08%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.13%	0.50	15.78	12.34%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.32%	0.02	37.45	29.29%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	0.24%	5.30	27.88	21.80%	0.00 (0.00%)
3	600377	宁沪高速	0.24%	4.00	28.76	22.49%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	0.15%	1.00	18.00	14.08%	0.00 (0.00%)
5	002142	宁波银行	0.13%	0.50	15.78	12.34%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.33%	0.02	40.90	25.99%	新增
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	34.28	21.79%	-1.50 (-37.50%)
3	603587	地素时尚	0.27%	2.07	32.81	20.85%	新增
4	600019	宝钢股份	0.26%	5.30	31.91	20.28%	新增
5	600048	保利发展	0.14%	1.00	17.46	11.10%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.33%	0.02	40.90	25.99%	新增
2	600377	宁沪高速	0.28%	4.00	34.28	21.79%	-1.50 (-37.50%)
3	603587	地素时尚	0.27%	2.07	32.81	20.85%	新增
4	600019	宝钢股份	0.26%	5.30	31.91	20.28%	新增
5	600048	保利发展	0.14%	1.00	17.46	11.10%	新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.83%	8.00	165.36	16.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.60%	5.40	118.80	12.10%	0.00 (0.00%)
3	603588	高能环境	0.51%	6.50	101.08	10.29%	0.00 (0.00%)
4	600556	天下秀	0.44%	9.61	88.12	8.97%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.34%	4.40	67.67	6.89%	0.00 (0.00%)
6	688005	容百科技	0.31%	0.48	62.12	6.33%	0.00 (0.00%)
7	600028	中国石化	0.29%	13.40	57.89	5.89%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.23%	5.50	46.26	4.71%	新增
9	688063	派能科技	0.19%	0.32	38.61	3.93%	0.00 (0.00%)
10	688015	交控科技	0.18%	1.40	36.45	3.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.83%	8.00	165.36	16.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.60%	5.40	118.80	12.10%	0.00 (0.00%)
3	603588	高能环境	0.51%	6.50	101.08	10.29%	0.00 (0.00%)
4	600556	天下秀	0.44%	9.61	88.12	8.97%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.34%	4.40	67.67	6.89%	0.00 (0.00%)
6	688005	容百科技	0.31%	0.48	62.12	6.33%	0.00 (0.00%)
7	600028	中国石化	0.29%	13.40	57.89	5.89%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.23%	5.50	46.26	4.71%	新增
9	688063	派能科技	0.19%	0.32	38.61	3.93%	0.00 (0.00%)
10	688015	交控科技	0.18%	1.40	36.45	3.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.73%	8.00	152.32	13.19%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.59%	5.40	122.58	10.61%	新增
3	600556	天下秀	0.57%	9.61	118.68	10.28%	0.00 (0.00%)
4	603588	高能环境	0.55%	6.50	114.20	9.89%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.35%	4.40	72.51	6.28%	0.00 (0.00%)
6	688063	派能科技	0.30%	0.32	63.04	5.46%	0.00 (0.00%)
7	600845	宝信软件	0.28%	0.97	59.31	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688005	容百科技	0.27%	0.48	55.48	4.80%	新增
9	600028	中国石化	0.27%	13.40	56.68	4.91%	新增
10	688015	交控科技	0.25%	1.40	51.67	4.47%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.73%	8.00	152.32	13.19%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	0.59%	5.40	122.58	10.61%	新增
3	600556	天下秀	0.57%	9.61	118.68	10.28%	0.00 (0.00%)
4	603588	高能环境	0.55%	6.50	114.20	9.89%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.35%	4.40	72.51	6.28%	0.00 (0.00%)
6	688063	派能科技	0.30%	0.32	63.04	5.46%	0.00 (0.00%)
7	600845	宝信软件	0.28%	0.97	59.31	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688005	容百科技	0.27%	0.48	55.48	4.80%	新增
9	600028	中国石化	0.27%	13.40	56.68	4.91%	新增
10	688015	交控科技	0.25%	1.40	51.67	4.47%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.72%	8.00	146.40	13.57%	0.00 (0.00%)
2	603588	高能环境	0.54%	6.50	109.39	10.14%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.45%	0.05	91.50	8.48%	-0.05 (-100.00%)
4	600919	江苏银行	0.42%	14.80	86.14	7.98%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.39%	4.40	78.89	7.31%	0.00 (0.00%)
6	600556	天下秀	0.38%	9.61	78.32	7.26%	3.50 (36.42%)
7	688063	派能科技	0.32%	0.32	64.48	5.98%	新增
8	603668	天马科技	0.31%	8.05	62.87	5.83%	0.00 (0.00%)
9	300785	值得买	0.31%	0.85	64.12	5.94%	0.00 (0.00%)
10	600845	宝信软件	0.31%	0.97	64.35	5.96%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.72%	8.00	146.40	13.57%	0.00 (0.00%)
2	603588	高能环境	0.54%	6.50	109.39	10.14%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.45%	0.05	91.50	8.48%	-0.05 (-100.00%)
4	600919	江苏银行	0.42%	14.80	86.14	7.98%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.39%	4.40	78.89	7.31%	0.00 (0.00%)
6	600556	天下秀	0.38%	9.61	78.32	7.26%	3.50 (36.42%)
7	688063	派能科技	0.32%	0.32	64.48	5.98%	新增
8	603668	天马科技	0.31%	8.05	62.87	5.83%	0.00 (0.00%)
9	300785	值得买	0.31%	0.85	64.12	5.94%	0.00 (0.00%)
10	600845	宝信软件	0.31%	0.97	64.35	5.96%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.01%	0.10	205.67	10.00%	-0.13 (-130.00%)
2	000538	云南白药	0.97%	1.70	196.72	9.57%	0.55 (32.35%)
3	601166	兴业银行	0.81%	8.00	164.40	8.00%	1.80 (22.50%)
4	600919	江苏银行	0.52%	14.80	105.08	5.11%	新增
5	300132	青松股份	0.52%	5.00	105.50	5.13%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.49%	4.40	99.53	4.84%	新增
7	002142	宁波银行	0.48%	2.50	97.42	4.74%	新增
8	603588	高能环境	0.46%	6.50	94.12	4.58%	新增
9	002837	英维克	0.43%	4.81	87.01	4.23%	新增
10	300785	值得买	0.40%	0.85	80.75	3.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.01%	0.10	205.67	10.00%	-0.13 (-130.00%)
2	000538	云南白药	0.97%	1.70	196.72	9.57%	0.55 (32.35%)
3	601166	兴业银行	0.81%	8.00	164.40	8.00%	1.80 (22.50%)
4	600919	江苏银行	0.52%	14.80	105.08	5.11%	新增
5	300132	青松股份	0.52%	5.00	105.50	5.13%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.49%	4.40	99.53	4.84%	新增
7	002142	宁波银行	0.48%	2.50	97.42	4.74%	新增
8	603588	高能环境	0.46%	6.50	94.12	4.58%	新增
9	002837	英维克	0.43%	4.81	87.01	4.23%	新增
10	300785	值得买	0.40%	0.85	80.75	3.93%	0.00 (0.00%)
11	600556	天下秀	0.32%	6.11	64.52	3.14%	---
12	002555	三七互娱	0.31%	2.60	62.45	3.04%	---
13	603668	天马科技	0.29%	8.05	58.04	2.82%	---
14	600028	中国石化	0.29%	13.40	58.42	2.84%	---
15	002624	完美世界	0.26%	2.20	52.60	2.56%	---
16	600025	华能水电	0.25%	8.70	50.37	2.45%	---
17	603587	地素时尚	0.25%	2.07	51.56	2.51%	---
18	000651	格力电器	0.24%	0.94	48.97	2.38%	---
19	002832	比音勒芬	0.24%	1.90	48.62	2.36%	---
20	600845	宝信软件	0.24%	0.97	49.63	2.41%	---
21	300248	新开普	0.22%	4.50	44.28	2.15%	---
22	688015	交控科技	0.22%	1.40	43.86	2.13%	---
23	600019	宝钢股份	0.20%	5.20	39.73	1.93%	---
24	603866	桃李面包	0.20%	1.29	40.19	1.95%	---
25	000661	长春高新	0.19%	0.10	38.70	1.88%	---
26	002739	万达电影	0.18%	2.33	36.79	1.79%	---
27	605499	东鹏饮料	0.08%	0.06	15.85	0.77%	---
28	688111	金山办公	0.02%	0.01	3.95	0.19%	---
29	601528	瑞丰银行	0.02%	0.22	3.47	0.17%	---
30	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.07%	---
31	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.11%	---
32	605287	德才股份	0.01%	0.03	1.10	0.05%	---
33	603171	税友股份	0.01%	0.06	1.22	0.06%	---
34	002271	东方雨虹	0.00%	0.01	0.55	0.03%	---
35	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.04%	---
36	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.02%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.82%	0.23	462.07	22.54%	-0.12 (-52.17%)
2	000002	万科A	0.98%	8.25	247.50	12.07%	-1.85 (-22.42%)
3	601166	兴业银行	0.59%	6.20	149.36	7.28%	新增
4	000538	云南白药	0.55%	1.15	138.59	6.76%	0.00 (0.00%)
5	300132	青松股份	0.42%	5.00	106.55	5.20%	新增
6	300501	海顺新材	0.28%	4.30	71.77	3.50%	新增
7	300785	值得买	0.27%	0.85	68.49	3.34%	0.00 (0.00%)
8	600556	天下秀	0.24%	6.11	60.98	2.97%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.23%	0.94	58.94	2.87%	新增
10	603668	天马科技	0.23%	8.05	58.52	2.85%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.82%	0.23	462.07	22.54%	-0.12 (-52.17%)
2	000002	万科A	0.98%	8.25	247.50	12.07%	-1.85 (-22.42%)
3	601166	兴业银行	0.59%	6.20	149.36	7.28%	新增
4	000538	云南白药	0.55%	1.15	138.59	6.76%	0.00 (0.00%)
5	300132	青松股份	0.42%	5.00	106.55	5.20%	新增
6	300501	海顺新材	0.28%	4.30	71.77	3.50%	新增
7	300785	值得买	0.27%	0.85	68.49	3.34%	0.00 (0.00%)
8	600556	天下秀	0.24%	6.11	60.98	2.97%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.23%	0.94	58.94	2.87%	新增
10	603668	天马科技	0.23%	8.05	58.52	2.85%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.74%	0.35	699.30	31.66%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	1.14%	10.10	289.87	13.12%	新增
3	300496	中科创达	0.78%	1.70	198.90	9.00%	0.00 (0.00%)
4	000538	云南白药	0.51%	1.15	130.64	5.91%	0.35 (30.43%)
5	002415	海康威视	0.50%	2.63	127.58	5.78%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	0.33%	1.64	84.66	3.83%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	0.32%	2.60	81.20	3.68%	0.00 (0.00%)
8	002050	三花智控	0.31%	3.22	79.37	3.59%	新增
9	600556	天下秀	0.30%	6.11	77.29	3.50%	新增
10	300785	值得买	0.30%	0.85	77.25	3.50%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.74%	0.35	699.30	31.66%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	1.14%	10.10	289.87	13.12%	新增
3	300496	中科创达	0.78%	1.70	198.90	9.00%	0.00 (0.00%)
4	000538	云南白药	0.51%	1.15	130.64	5.91%	0.35 (30.43%)
5	002415	海康威视	0.50%	2.63	127.58	5.78%	0.00 (0.00%)
6	600585	海螺水泥	0.33%	1.64	84.66	3.83%	0.00 (0.00%)
7	002555	三七互娱	0.32%	2.60	81.20	3.68%	0.00 (0.00%)
8	002050	三花智控	0.31%	3.22	79.37	3.59%	新增
9	600556	天下秀	0.30%	6.11	77.29	3.50%	新增
10	300785	值得买	0.30%	0.85	77.25	3.50%	0.00 (0.00%)
11	603668	天马科技	0.25%	8.05	62.95	2.85%	---
12	300122	智飞生物	0.23%	0.40	59.16	2.68%	---
13	688015	交控科技	0.21%	1.40	52.71	2.39%	---
14	600845	宝信软件	0.20%	0.75	51.73	2.34%	---
15	603018	华设集团	0.19%	4.48	49.06	2.22%	---
16	300248	新开普	0.16%	4.50	39.91	1.81%	---
17	300815	玉禾田	0.14%	0.38	35.30	1.60%	---
18	688111	金山办公	0.02%	0.01	4.11	0.19%	---
19	003029	吉大正元	0.01%	0.07	1.87	0.08%	---
20	003028	振邦智能	0.01%	0.04	1.80	0.08%	---
21	605179	一鸣食品	0.01%	0.09	1.66	0.08%	---
22	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.03%	---
23	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.03%	---
24	002271	东方雨虹	0.00%	0.01	0.39	0.02%	---
25	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.04%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.39%	0.35	583.98	26.14%	0.00 (0.00%)
2	300496	中科创达	0.60%	1.70	146.47	6.56%	0.00 (0.00%)
3	000625	长安汽车	0.55%	10.00	134.30	6.01%	-10.00 (-100.00%)
4	002555	三七互娱	0.42%	2.60	103.19	4.62%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.41%	2.63	100.23	4.49%	新增
6	300785	值得买	0.39%	0.85	94.61	4.24%	新增
7	600585	海螺水泥	0.37%	1.64	90.63	4.06%	新增
8	002242	九阳股份	0.35%	2.13	86.33	3.86%	-1.00 (-46.95%)
9	000538	云南白药	0.33%	0.80	81.57	3.65%	新增
10	601318	中国平安	0.32%	1.04	79.31	3.55%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.39%	0.35	583.98	26.14%	0.00 (0.00%)
2	300496	中科创达	0.60%	1.70	146.47	6.56%	0.00 (0.00%)
3	000625	长安汽车	0.55%	10.00	134.30	6.01%	-10.00 (-100.00%)
4	002555	三七互娱	0.42%	2.60	103.19	4.62%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.41%	2.63	100.23	4.49%	新增
6	300785	值得买	0.39%	0.85	94.61	4.24%	新增
7	600585	海螺水泥	0.37%	1.64	90.63	4.06%	新增
8	002242	九阳股份	0.35%	2.13	86.33	3.86%	-1.00 (-46.95%)
9	000538	云南白药	0.33%	0.80	81.57	3.65%	新增
10	601318	中国平安	0.32%	1.04	79.31	3.55%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.14%	0.35	512.01	20.12%	新增
2	600258	首旅酒店	0.94%	14.66	225.32	8.86%	新增
3	000625	长安汽车	0.92%	20.00	220.00	8.65%	新增
4	300815	玉禾田	0.77%	1.51	185.19	7.28%	新增
5	300496	中科创达	0.55%	1.70	132.09	5.19%	新增
6	688111	金山办公	0.54%	0.38	129.80	5.10%	-1.20 (-315.03%)
7	300113	顺网科技	0.52%	4.90	124.46	4.89%	新增
8	002555	三七互娱	0.51%	2.60	121.68	4.78%	新增
9	002242	九阳股份	0.49%	3.13	116.66	4.58%	新增
10	002001	新和成	0.46%	3.80	110.58	4.35%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.14%	0.35	512.01	20.12%	新增
2	600258	首旅酒店	0.94%	14.66	225.32	8.86%	新增
3	000625	长安汽车	0.92%	20.00	220.00	8.65%	新增
4	300815	玉禾田	0.77%	1.51	185.19	7.28%	新增
5	300496	中科创达	0.55%	1.70	132.09	5.19%	新增
6	688111	金山办公	0.54%	0.38	129.80	5.10%	-1.20 (-315.03%)
7	300113	顺网科技	0.52%	4.90	124.46	4.89%	新增
8	002555	三七互娱	0.51%	2.60	121.68	4.78%	新增
9	002242	九阳股份	0.49%	3.13	116.66	4.58%	新增
10	002001	新和成	0.46%	3.80	110.58	4.35%	新增
11	603018	华设集团	0.45%	11.10	108.00	4.24%	---
12	000429	粤高速A	0.43%	14.60	102.05	4.01%	---
13	002142	宁波银行	0.41%	3.70	97.20	3.82%	---
14	601933	永辉超市	0.39%	10.00	93.80	3.69%	---
15	002050	三花智控	0.29%	3.22	70.52	2.77%	---
16	688012	中微公司	0.28%	0.30	65.79	2.59%	---
17	300248	新开普	0.23%	4.50	55.62	2.19%	---
18	688222	成都先导	0.17%	0.92	40.21	1.58%	---
19	688228	开普云	0.08%	0.27	19.90	0.78%	---
20	603087	甘李药业	0.03%	0.08	7.55	0.30%	---
21	300144	宋城演艺	0.02%	0.27	4.67	0.18%	---
22	600956	新天绿能	0.01%	0.25	1.28	0.05%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.62%	210.00	758.10	9.65%	-365.01 (-173.81%)
2	600636	三爱富	0.91%	38.00	427.12	5.43%	新增
3	601658	邮储银行	0.88%	79.66	412.63	5.25%	0.00 (0.00%)
4	600737	中粮糖业	0.88%	45.00	411.30	5.23%	新增
5	601006	大秦铁路	0.85%	58.41	397.19	5.05%	新增
6	600217	中再资环	0.83%	75.00	390.00	4.96%	新增
7	600380	健康元	0.80%	32.60	373.60	4.75%	新增
8	688111	金山办公	0.76%	1.58	354.06	4.50%	新增
9	000925	众合科技	0.75%	43.00	352.60	4.49%	新增
10	601933	永辉超市	0.70%	32.08	328.50	4.18%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.62%	210.00	758.10	9.65%	-365.01 (-173.81%)
2	600636	三爱富	0.91%	38.00	427.12	5.43%	新增
3	601658	邮储银行	0.88%	79.66	412.63	5.25%	0.00 (0.00%)
4	600737	中粮糖业	0.88%	45.00	411.30	5.23%	新增
5	601006	大秦铁路	0.85%	58.41	397.19	5.05%	新增
6	600217	中再资环	0.83%	75.00	390.00	4.96%	新增
7	600380	健康元	0.80%	32.60	373.60	4.75%	新增
8	688111	金山办公	0.76%	1.58	354.06	4.50%	新增
9	000925	众合科技	0.75%	43.00	352.60	4.49%	新增
10	601933	永辉超市	0.70%	32.08	328.50	4.18%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	5.50%	575.01	2535.79	36.20%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	3.16%	394.81	1456.85	20.80%	-170.08 (-43.08%)
3	601138	工业富联	1.09%	27.47	501.88	7.16%	新增
4	601658	邮储银行	0.99%	79.66	454.85	6.49%	新增
5	600048	保利地产	0.87%	24.76	400.62	5.72%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.68%	10.20	315.59	4.50%	新增
7	601318	中国平安	0.55%	2.96	252.96	3.61%	新增
8	000895	双汇发展	0.55%	8.78	254.88	3.64%	新增
9	600438	通威股份	0.55%	19.30	253.41	3.62%	新增
10	600547	山东黄金	0.45%	6.30	205.51	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	5.50%	575.01	2535.79	36.20%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	3.16%	394.81	1456.85	20.80%	-170.08 (-43.08%)
3	601138	工业富联	1.09%	27.47	501.88	7.16%	新增
4	601658	邮储银行	0.99%	79.66	454.85	6.49%	新增
5	600048	保利地产	0.87%	24.76	400.62	5.72%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.68%	10.20	315.59	4.50%	新增
7	601318	中国平安	0.55%	2.96	252.96	3.61%	新增
8	000895	双汇发展	0.55%	8.78	254.88	3.64%	新增
9	600438	通威股份	0.55%	19.30	253.41	3.62%	新增
10	600547	山东黄金	0.45%	6.30	205.51	2.93%	0.00 (0.00%)
11	601916	浙商银行	0.43%	42.03	197.36	2.82%	---
12	601077	渝农商行	0.20%	14.78	92.51	1.32%	---
13	688368	晶丰明源	0.04%	0.26	19.21	0.27%	---
14	688039	当虹科技	0.04%	0.28	20.59	0.29%	---
15	688058	宝兰德	0.03%	0.14	13.14	0.19%	---
16	688288	鸿泉物联	0.02%	0.34	9.76	0.14%	---
17	688081	兴图新科	0.02%	0.32	8.89	0.13%	---
18	688181	八亿时空	0.02%	0.22	9.47	0.14%	---
19	000878	云南铜业	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
20	603109	神驰机电	0.00%	0.07	1.81	0.03%	---
21	600298	安琪酵母	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	5.07%	575.01	2265.54	37.02%	---
2	601288	农业银行	4.37%	564.89	1954.52	31.94%	---
3	600027	华电国际	1.20%	149.50	535.21	8.75%	---
4	600048	保利地产	0.79%	24.76	354.07	5.79%	---
5	601398	工商银行	0.67%	54.50	301.38	4.93%	---
6	600153	建发股份	0.63%	32.50	282.75	4.62%	---
7	600547	山东黄金	0.48%	6.30	213.51	3.49%	---
8	600011	华能国际	0.19%	14.30	82.94	1.36%	---
9	600583	海油工程	0.11%	9.50	51.20	0.84%	---
10	601939	建设银行	0.11%	7.10	49.63	0.81%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	5.07%	575.01	2265.54	37.02%	---
2	601288	农业银行	4.37%	564.89	1954.52	31.94%	---
3	600027	华电国际	1.20%	149.50	535.21	8.75%	---
4	600048	保利地产	0.79%	24.76	354.07	5.79%	---
5	601398	工商银行	0.67%	54.50	301.38	4.93%	---
6	600153	建发股份	0.63%	32.50	282.75	4.62%	---
7	600547	山东黄金	0.48%	6.30	213.51	3.49%	---
8	600011	华能国际	0.19%	14.30	82.94	1.36%	---
9	600583	海油工程	0.11%	9.50	51.20	0.84%	---
10	601939	建设银行	0.11%	7.10	49.63	0.81%	---

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