银华尊和养老2035混合(FOF)A
(006305)公募FOF
1.3769
0.47%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：8.73%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：10.32%
- 最近一年：18.59%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：-2.03%
- 成立以来：37.69%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：漆升筑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3769 |
1.3769 |
0.47% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3705 |
1.3705 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3698 |
1.3698 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3706 |
1.3706 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3678 |
1.3678 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3637 |
1.3637 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3634 |
1.3634 |
0.78% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3528 |
1.3528 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3548 |
1.3548 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3545 |
1.3545 |
1.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3639 |
1.3639 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3613 |
1.3613 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3610 |
1.3610 |
0.62% |