宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
(006306)公募FOF
1.2957
-0.80%-0.0130
单位净值 [2026-05-21]
1.5837
累计净值 [2026-05-21]
1.2853
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：19.03%
- 最近两年：28.85%
- 最近三年：22.03%
- 成立以来：63.91%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 2021-10-20 |