中金可转债A
(006311)公募债券型
1.0525
0.56%+0.0059
单位净值 [2019-11-25]
1.0525
累计净值 [2019-11-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.56% |
| 2019-11-21 | 1.0466 | 1.0466 | -0.20% |
| 2019-11-20 | 1.0487 | 1.0487 | -0.18% |
| 2019-11-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.31% |
| 2019-11-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.15% |
| 2019-11-15 | 1.0458 | 1.0458 | -0.31% |
| 2019-11-14 | 1.0490 | 1.0490 | -0.07% |
| 2019-11-13 | 1.0497 | 1.0497 | -0.01% |
| 2019-11-12 | 1.0498 | 1.0498 | -0.20% |
| 2019-11-11 | 1.0519 | 1.0519 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2019-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金可转债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.12亿份 | 67 |
| 2019-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-02-08 | 中金基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2019-12-20 | 中金可转债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-12-20 | 中金可转债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-11-22 | 中金基金管理有限公司关于中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 |
| 2019-10-24 | 中金基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 |
| 2019-10-24 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-10-23 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-10-22 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-10-21 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金可转债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-10-21 | 关于中金可转债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2019-08-26 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-19 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-11 | 中金可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-07-11 | 中金可转债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-07-10 | 关于旗下部分基金新增通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-05-08 | 关于新增西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-04-19 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-12 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告 |
| 2019-01-18 | 关于中金可转债新增苏宁基金为销售机构的公告 |