中金可转债A
(006311)公募债券型
1.0525
0.56%+0.0059
单位净值 [2019-11-25]
1.0525
累计净值 [2019-11-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 86.74% | 87.26% | 0.00 | 11.31% | 10.86% | 0.00 | 1.95% | 1.88% |
| 2019-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 2.98% | 2.97% | 0.15 | 91.32% | 91.36% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2019-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 4.99% | 4.68% | 0.06 | 82.62% | 83.69% | 0.01 | 9.28% | 8.71% | 0.00 | 3.11% | 2.92% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |