中欧预见养老2035(FOF)C
(006322)公募FOF
1.6590
-0.49%-0.0082
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：31.48%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：5.06%
- 成立以来：65.90%
- 成立日期：2018-10-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.49% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.6672 |
1.6672 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.6670 |
1.6670 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.75% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.6756 |
1.6756 |
0.38% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.6693 |
1.6693 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.6677 |
1.6677 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.6648 |
1.6648 |
0.71% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.6539 |
1.6539 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.6500 |
1.6500 |
1.16% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.71% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.6536 |
1.6536 |
0.33% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.6481 |
1.6481 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.6354 |
1.6354 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.96% |