招商添荣3个月定开债A
(006325)公募债券型
1.0804
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.2370
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：25.38%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006300 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.037300 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.027100 | 2023-06-01 |
| 4 | 0.043900 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.042000 | 2019-12-20 |