招商金鸿债券A
(006332)公募债券型
1.2091
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
1.3162
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：滕越 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033100 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.021100 | 2021-05-17 |
| 3 | 0.052900 | 2020-08-20 |