招商金鸿债券A

(006332)公募债券型
+添加自选
1.2557 -0.17%-0.0024
单位净值 [2026-06-18]
1.3628
累计净值 [2026-06-18]
1.2536 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：3.41%
  • 今年以来：2.88%
  • 最近一年：7.03%
  • 最近两年：10.93%
  • 最近三年：14.40%
  • 成立以来：38.57%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：黄晓婷,滕越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-03-28
20.022021-05-17
30.052020-08-20