银华MSCI中国A股联接A

(006339)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
+添加自选
1.4204 0.67%+0.0095
单位净值 [2022-06-30]
1.4204
累计净值 [2022-06-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：6.07%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：-11.41%
  • 今年以来：-11.72%
  • 最近一年：-12.03%
  • 最近两年：21.09%
  • 最近三年：39.68%
  • 成立以来：42.04%
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金经理：周大鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-06-30 0.26 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02%
2021-12-31 0.45 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.00% 0.12% 0.01 0.03% 0.03%
2021-09-30 0.36 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.86% 5.71% 0.01 2.63% 2.56%
2021-06-30 0.33 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.15% 0.00% 0.02 5.58% 0.06% 0.00 0.04% 0.00%
2021-03-31 0.31 0.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.16% 0.16% 0.02 5.23% 5.47% 0.00 0.01% 0.02%
2020-12-31 0.33 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.15% 0.15% 0.02 5.48% 5.77% 0.00 0.04% 0.05%
2020-09-30 0.33 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.16% 0.15% 0.02 5.31% 5.29% 0.00 0.04% 0.05%
2020-06-30 0.36 0.34 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.33% 5.09% 0.00 0.17% 0.16%
2020-03-31 0.49 0.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.09% 17.77% 0.00 0.25% 0.21%
2019-12-31 0.84 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.88% 6.72% 0.01 0.89% 0.87%
2019-09-30 1.28 1.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.25% 6.16% 0.00 0.21% 0.21%
2019-06-30 0.00 1.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%