中金MSCI质量A
(006341)公募股票型指数型97
2.3258
0.40%+0.0093
单位净值 [2026-06-18]
2.3258
累计净值 [2026-06-18]
2.3295
+0.56%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：8.73%
- 最近半年：11.51%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：48.06%
- 最近两年：48.49%
- 最近三年：18.77%
- 成立以来：132.58%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：耿帅军,刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||