中金MSCI中国A股价值指数A
(006349)公募股票型指数型MSCI主题
1.2034
-3.08%-0.0370
单位净值 [2022-01-25]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-2.96%
- 最近一年：-5.42%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：20.34%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
649.83 |
44.30% |
46.51% |
| 金融业 |
228.35 |
15.57% |
16.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
128.18 |
8.74% |
9.17% |
| 建筑业 |
123.16 |
8.40% |
8.82% |
| 批发和零售业 |
76.57 |
5.22% |
5.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.37 |
3.09% |
3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.96 |
2.93% |
3.07% |
| 房地产业 |
39.38 |
2.68% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.09 |
2.32% |
2.44% |
| 采矿业 |
24.04 |
1.64% |
1.72% |
| 租赁和商务服务业 |
3.04 |
0.21% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.09 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
657.57 |
43.20% |
45.46% |
| 金融业 |
263.07 |
17.28% |
18.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
133.96 |
8.80% |
9.26% |
| 建筑业 |
121.11 |
7.96% |
8.37% |
| 批发和零售业 |
80.02 |
5.26% |
5.53% |
| 房地产业 |
51.13 |
3.36% |
3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.24 |
2.71% |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.72 |
2.22% |
2.33% |
| 采矿业 |
32.11 |
2.11% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.78 |
1.43% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.36 |
0.42% |
0.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2.50 |
0.16% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.02 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
700.27 |
44.49% |
46.83% |
| 金融业 |
289.28 |
18.38% |
19.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
131.09 |
8.33% |
8.77% |
| 建筑业 |
105.89 |
6.73% |
7.08% |
| 批发和零售业 |
90.82 |
5.77% |
6.07% |
| 房地产业 |
54.69 |
3.47% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.72 |
2.14% |
2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.31 |
1.93% |
2.03% |
| 采矿业 |
26.99 |
1.71% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.79 |
1.38% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.26 |
0.40% |
0.42% |
| 租赁和商务服务业 |
2.31 |
0.15% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
735.43 |
42.56% |
44.80% |
| 金融业 |
384.96 |
22.28% |
23.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
161.65 |
9.35% |
9.85% |
| 建筑业 |
95.68 |
5.54% |
5.83% |
| 批发和零售业 |
75.88 |
4.39% |
4.62% |
| 房地产业 |
66.28 |
3.84% |
4.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.68 |
2.30% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.30 |
1.87% |
1.97% |
| 采矿业 |
26.97 |
1.56% |
1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.21 |
0.94% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.46 |
0.20% |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.11% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
715.71 |
43.98% |
46.28% |
| 金融业 |
333.45 |
20.49% |
21.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
139.49 |
8.57% |
9.02% |
| 建筑业 |
106.31 |
6.53% |
6.87% |
| 批发和零售业 |
70.38 |
4.32% |
4.55% |
| 房地产业 |
54.10 |
3.32% |
3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.40 |
2.30% |
2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.98 |
2.03% |
2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.85 |
1.71% |
1.80% |
| 采矿业 |
23.62 |
1.45% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.05 |
0.19% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.15 |
0.07% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1.13 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
635.52 |
42.99% |
45.26% |
| 金融业 |
289.82 |
19.60% |
20.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
99.18 |
6.71% |
7.06% |
| 建筑业 |
98.57 |
6.67% |
7.02% |
| 批发和零售业 |
74.89 |
5.07% |
5.33% |
| 房地产业 |
66.68 |
4.51% |
4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.60 |
2.95% |
3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.21 |
2.45% |
2.58% |
| 采矿业 |
26.10 |
1.77% |
1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.02 |
1.62% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.07 |
0.48% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
2.43 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
619.62 |
40.95% |
43.09% |
| 金融业 |
314.79 |
20.80% |
21.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
118.63 |
7.84% |
8.25% |
| 建筑业 |
99.21 |
6.56% |
6.90% |
| 批发和零售业 |
74.14 |
4.90% |
5.16% |
| 房地产业 |
65.82 |
4.35% |
4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.37 |
3.00% |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.40 |
2.47% |
2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.56 |
1.82% |
1.92% |
| 采矿业 |
25.48 |
1.68% |
1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.39 |
0.49% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
2.68 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
491.81 |
35.77% |
37.65% |
| 金融业 |
312.32 |
22.71% |
23.91% |
| 批发和零售业 |
138.07 |
10.04% |
10.57% |
| 建筑业 |
114.42 |
8.32% |
8.76% |
| 房地产业 |
96.02 |
6.98% |
7.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.11 |
2.63% |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.69 |
2.52% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.53 |
2.07% |
2.18% |
| 采矿业 |
27.15 |
1.97% |
2.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.75 |
1.36% |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.28 |
0.38% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
1.30 |
0.09% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.72 |
0.05% |
0.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.69 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.48 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
566.64 |
34.81% |
36.61% |
| 金融业 |
388.07 |
23.84% |
25.07% |
| 批发和零售业 |
155.88 |
9.57% |
10.07% |
| 建筑业 |
127.56 |
7.84% |
8.24% |
| 房地产业 |
124.61 |
7.65% |
8.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.04 |
2.64% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.46 |
2.42% |
2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.59 |
2.31% |
2.43% |
| 采矿业 |
34.47 |
2.12% |
2.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.24 |
1.24% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.23 |
0.38% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.11% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.88 |
0.05% |
0.06% |
| 住宿和餐饮业 |
0.86 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
442.45 |
27.71% |
29.16% |
| 金融业 |
435.55 |
27.27% |
28.70% |
| 批发和零售业 |
173.02 |
10.83% |
11.40% |
| 房地产业 |
169.14 |
10.59% |
11.15% |
| 建筑业 |
148.58 |
9.30% |
9.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.62 |
2.73% |
2.87% |
| 采矿业 |
38.60 |
2.42% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.96 |
2.31% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.30 |
1.46% |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.27 |
0.39% |
0.41% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
480.94 |
27.36% |
28.76% |
| 金融业 |
476.63 |
27.12% |
28.51% |
| 批发和零售业 |
192.95 |
10.98% |
11.54% |
| 房地产业 |
187.49 |
10.67% |
11.21% |
| 建筑业 |
164.93 |
9.38% |
9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.05 |
2.79% |
2.93% |
| 采矿业 |
45.32 |
2.58% |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.50 |
2.36% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.96 |
1.53% |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.28 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
568.09 |
35.40% |
37.18% |
| 金融业 |
412.42 |
25.70% |
26.99% |
| 房地产业 |
160.88 |
10.02% |
10.53% |
| 建筑业 |
143.76 |
8.96% |
9.41% |
| 批发和零售业 |
68.85 |
4.29% |
4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.88 |
2.86% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.36 |
2.76% |
2.90% |
| 采矿业 |
44.27 |
2.76% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.42 |
2.46% |
2.58% |